MACD ประโยชน์และการนำไปใช้งาน

MACD คืออะไร ? บทความนี้มีคำตอบครับ  MACD ย่อมาจากคำว่า Moving Average Convergence & Divergence หรือบางท่านเรียก  Mac-Dee  (แม็กดี) เป็นผลงานของ Dr.Gereld Appel MACD ที่ได้พัฒนาขึ้น ถือเป็น indicator ที่สะดวกและง่ายต่อการนำไปใช้ดู Treand และ Momentum ของราคาซึ่งมีประสิทธิภาพมาก

 

ความหมายของ Momentum

Momentum หมายถึง ความแข็งแกร่งในทิศทางการเคลื่อนที่ของราคา เช่นถ้าเคลื่นที่ขึ้นแล้วยังขึ้นต่อไปไม่เปลี่ยนแปลง นั้นหมายถึง Momentum มีความแข็งแกร่ง แต่ถ้าเคลื่อนที่ขึ้นแล้วกลับทิศทางลง นั่นก็หมายถึง Momentum ไม่แข็งแกร่ง

 3 เส้นหลักใน Indicator MACD 

3 เส้นหลักที่ใช้เพื่อการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Indicator MACD ประกอบด้วย

1. เส้น MACD Singnal (เป็นเส้น MA ปกติในโปรแกรมทั่วไปมีอยู่แล้ว แต่ใน MT4 ต้องสร้างขึ้นมาเอง)  เป็นเส้นที่ใช้ร่วมกันกับเส้น Singnal เพื่อบอกจังหวะในการซื้อ-ขาย
2. MACD Line หรือ Reference เป็นเส้นอ้างอิงที่ใช้บ่งบอกแนวโน้ม
3. MACD Histogram คือเส้นที่ดูเป็นแท่งๆสีขาว ใช้ในการวิเคราะห์เทรนด์โดยรวม

ประโยชน์และการนำไปใช้งาน

สำหรับ Indicator MACD มีประโยชน์ในการนำไปใช้งานคือ ใช้บอกแนวโน้มของราคาที่เกิดขึ้น, บอกจุดที่ควรซื้อหรือขาย ทั้งระยะกลางและระยะสั้น, บอก Momentum ของราคาหุ้นหรือค่าเงิน, (ไม่สามารถบอกภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไปได้)

1. การใช้ Indicator MACD เพื่อบ่งบอกแนวโน้ม ด้วยการดูจากเส้น MACD Line

ให้สังเกตจากช่วงกลางระหว่างด้านบนกับด้านล่าง หรือด้านบวกกับด้านลบ โดยบริเวณที่อยู่ด้านบนเรียกว่า Bullish zone ส่วนบริเวณด้านล่างเรียกว่า Bearish Zone ระหว่างอาณาเขต Bullish zone (ด้านบน) และอาณาเขต Bearish Zone (ด้านล่าง)

 จะมีช่วงกลางที่เป็นที่ขั้นมีลักษณะคล้ายๆเป็นเส้นแดน ซึ่งตรงนี้เรียกว่า Zero Line ในการบ่งบอกแนวโน้มก็คือ ถ้าเส้น MACD Line อยู่ในบริเวณที่ต่ำกว่า Zero Line ก็คืออยู่ในช่วงแนวโน้มขาลง ตรงกันข้าม  ถ้าเส้น MACD Line อยู่บริเวณที่สูงกว่า Zero Line  ก็คือแนวโน้มขาขึ้นนั่นเอง

2. การใช้ Indicator MACD เพื่อบอกจังหวะซื้อ-ขาย โดยใช้เส้น MACD Line ร่วมกับ MACD Signal 

มีวิธีการอ่านและสังเกตดังนี้คือ 

1.ถ้าเส้น MACD Signal ทะลุเส้น MACD Line ขึ้นไป นั่นคือจุดที่ควรซื้อ แต่ต้องดูเส้น MACD Histogram ประกอบด้วย คือเส้น MACD Histogram ต้องอยู่เหนือเส้น  Zero Line ขึ้นไป (Bullish zone) กรณี ถ้าเส้น MACD Histogram ยังอยู่ด้านล่าง หรือต่ำกว่าเส้น Zero Line (น้อยกว่าศูนย์) ควรรอจนกว่ามันจะขึ้นมาตามทิศทางเดียวกันแล้วจึงค่อยซื้อ

2.ถ้าเส้น MACD Signal ทะลุเส้น MACD Line ลงมา นั่นคือจุดที่ควรขาย แต่ต้องดู MACD Histogram ประกอบด้วย คือเส้น MACD Histogram ต้องอยู่ต่ำกว่าเส้น  Zero Line ลงมา (Bearish Zone) กรณี ถ้าเส้น MACD Histogram ยังอยู่ด้านบน หรือสูงกว่าเส้น Zero Line (มากกว่าศูนย์) ควรรอจนกว่ามันจะต่ำลงมาตามทิศทางเดียวกันแล้วจึงค่อยขาย

3. การใช้ Indicator MACD เพื่อบอก Momentum ของราคา โดยแยกออกเป็น 2 ส่วนคือ

   1. Convergence หมายถึง ราคา กับ momentum ของ MACD ที่ไปทิศทางเดียวกัน

  2. Divergence หมายถึง ราคา กับ momentum ของ MACD ที่ขัดแย้งไปคนล่ะทางกัน